格林碳中和主题混合C (015857.jj)格林基金管理有限公司持有人户数158.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0136元基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.70% |
| 相关基金: | 主从基金格林碳中和主题混合A | ||||
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格林碳中和主题混合C(015857) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 286.45万 | 309.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 812.06万 | 982.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 288.86万 | 332.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 474.37万 | 488.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 866.51万 | 915.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,241.83万 | 1,239.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1,498.59万 | 1,508.55万元 | -- |
| 2023-01-18 | 1.00元 | 3.49亿 | 3.49亿元 | -- |
