宝盈国证证券龙头指数发起式A (015859.jj)证券龙头宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8804元基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率118.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.06% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈国证证券龙头指数发起式C | ||||
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宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 92.81% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 92.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 405.80万 | 3.39% |
| (其中) 债券 | 405.80万 | 3.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 346.40万 | 2.90% |
| 4 | 其他资产 | 107.30万 | 0.90% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.75%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.11亿 | 92.75% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.89万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,660.00 | 0.00% |
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