宝盈国证证券龙头指数发起式A (015859.jj)证券龙头宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8804元基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率118.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.06% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈国证证券龙头指数发起式C | ||||
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宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 2,164.67万 | 2,512.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,294.10万 | 2,455.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2,598.43万 | 2,665.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,647.98万 | 2,565.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 2,466.91万 | 2,539.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,229.63万 | 2,238.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1,373.85万 | 1,437.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 1,264.18万 | 1,415.34万元 | -- |
