华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 (015864.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0533元基金经理厉卓然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
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华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 89.25万元 | 0.20% | 22.31万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 273.94万元 | 0.20% | 68.48万元 | 0.05% |
| 2023-12-19 | -- | 0.20% | -- | 5.00% |
| 2023-06-30 | 145.21万元 | 0.20% | 36.30万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 468.33万元 | 0.20% | 117.08万元 | 0.05% |
