国泰君安中证1000指数增强A (015867.jj)中证1000 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数1.14万 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0724元基金经理胡崇海 、 刘晟管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率15.91倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证1000指数增强C | ||||
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国泰君安中证1000指数增强A(015867) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.93亿 | 89.49% |
| (其中) 股票 | 5.93亿 | 89.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,063.83万 | 6.13% |
| 3 | 其他资产 | 2,905.92万 | 4.38% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.36亿 | 50.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,743.33万 | 11.68% |
| 批发和零售业 | 1,540.28万 | 2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,192.00万 | 1.80% |
| 金融业 | 964.95万 | 1.46% |
| 建筑业 | 910.34万 | 1.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 820.65万 | 1.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 484.43万 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 460.16万 | 0.69% |
| 采矿业 | 450.35万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 449.28万 | 0.68% |
| 房地产业 | 380.13万 | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 102.80万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92.53万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 92.22万 | 0.14% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,170.95万 | 9.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,423.94万 | 2.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 785.23万 | 1.18% |
| 金融业 | 512.50万 | 0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 507.27万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 259.55万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 190.27万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 74.86万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 37.00万 | 0.06% |
| 建筑业 | 24.38万 | 0.04% |
| 房地产业 | 21.93万 | 0.03% |
| 教育 | 13.49万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.47万 | 0.01% |
| 采矿业 | 2.18万 | 0.00% |
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