国泰君安中证1000指数增强A (015867.jj)中证1000 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数1.14万 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0724元基金经理胡崇海 、 刘晟管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率15.91倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证1000指数增强C | ||||
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国泰君安中证1000指数增强A(015867) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-08-15 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 444.63万元 | 1.00% | 66.69万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 809.02万元 | 1.00% | 121.35万元 | 0.15% |
| 2023-08-15 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 244.69万元 | 1.00% | 36.70万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 211.21万元 | 1.00% | 31.68万元 | 0.15% |
