国泰君安中证1000指数增强C (015868.jj)中证1000上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7919元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-11.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证1000指数增强A | ||||
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国泰君安中证1000指数增强C(015868) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.94亿 | 91.21% |
| (其中) 股票 | 5.94亿 | 91.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,451.84万 | 8.36% |
| 3 | 其他资产 | 277.20万 | 0.43% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.35亿 | 51.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,556.83万 | 10.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,030.27万 | 3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,351.49万 | 2.07% |
| 采矿业 | 1,336.33万 | 2.05% |
| 批发和零售业 | 988.05万 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 785.03万 | 1.20% |
| 建筑业 | 348.27万 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 336.79万 | 0.52% |
| 房地产业 | 304.82万 | 0.47% |
| 金融业 | 289.50万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 284.52万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 270.28万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 270.27万 | 0.41% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,274.19万 | 11.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,098.62万 | 1.69% |
| 房地产业 | 511.86万 | 0.79% |
| 采矿业 | 409.43万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335.67万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 278.01万 | 0.43% |
| 金融业 | 266.72万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223.31万 | 0.34% |
| 建筑业 | 215.78万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 102.90万 | 0.16% |
| 综合 | 24.32万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.27万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.99万 | 0.00% |
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