国泰君安中证1000指数增强C (015868.jj)中证1000 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数7,728.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0624元基金经理胡崇海 、 刘晟管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证1000指数增强A | ||||
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国泰君安中证1000指数增强C(015868) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 3.39亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 3.73亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.22亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 9.78亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.39亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4.06亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.62亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 2.47亿 | 2.73亿元 | -- |
