景顺长城国证新能源车电池ETF联接A (015871.jj)新能电池景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4780元基金经理张晓南管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-29.87% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 、 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D目标基金景顺长城国证新能源车电池ETF | ||||
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景顺长城国证新能源车电池ETF联接A(015871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-07-04 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-07-03 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-07-02 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-07-01 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-06-28 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-06-27 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-06-26 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-06-25 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-06-24 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-06-21 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-06-20 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-06-19 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-06-18 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-06-17 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-06-14 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-06-13 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-06-12 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-06-11 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-06-07 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-06-06 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-06-05 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-06-04 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-06-03 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-05-31 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-05-30 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-05-29 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-05-28 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-05-27 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-05-24 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-05-23 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-05-22 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-05-21 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-05-20 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-05-17 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-05-16 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-05-15 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-05-14 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-05-13 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-05-10 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-05-09 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-05-08 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-05-07 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-05-06 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-04-30 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-04-29 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-04-26 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-04-25 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-04-24 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-04-23 | 0.5087元 | 0.5087元 |
