景顺长城国证新能源车电池ETF联接A (015871.jj)新能电池景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4903元基金经理张晓南管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-28.22% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 、 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D目标基金景顺长城国证新能源车电池ETF | ||||
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景顺长城国证新能源车电池ETF联接A(015871) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.49元 | 1,852.26万 | 3,764.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,874.73万 | 3,568.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 1,878.55万 | 3,381.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,123.45万 | 3,451.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 2,536.08万 | 3,466.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 2,600.03万 | 3,390.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 2,467.29万 | 3,147.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 2,441.33万 | 2,971.07万元 | -- |
