景顺长城国证新能源车电池ETF联接C (015872.jj)新能电池景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4892元基金经理张晓南管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-28.29% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 、 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D目标基金景顺长城国证新能源车电池ETF | ||||
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景顺长城国证新能源车电池ETF联接C(015872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-07-30 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2024-07-29 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-07-26 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-07-25 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-07-24 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-07-23 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-07-22 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-07-19 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-07-18 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-07-17 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-07-16 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-07-15 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-07-12 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-07-11 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-07-10 | 0.4751元 | 0.4751元 |
| 2024-07-09 | 0.4738元 | 0.4738元 |
| 2024-07-08 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-07-05 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-07-04 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2024-07-03 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-07-02 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2024-07-01 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2024-06-28 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-06-27 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-06-26 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-06-25 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-06-24 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-06-21 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-06-20 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-06-19 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-06-18 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-06-17 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-06-14 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-06-13 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-06-12 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-06-11 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-06-07 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-06-06 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-06-05 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-06-04 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-06-03 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-05-31 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-05-30 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-05-29 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-05-28 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-05-27 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-05-24 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-05-23 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-05-22 | 0.5405元 | 0.5405元 |
