工银国证新能源车电池ETF发起式联接A (015873.jj)新能电池 (半年) 持有人户数1,667.00 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5827元基金经理刘伟琳管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率11.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.60% |
| 相关基金: | 主从基金工银国证新能源车电池ETF发起式联接C目标基金锂电池ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A(015873) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,820.53万 | 91.73% |
| 2 | 固定收益投资 | 30.08万 | 0.31% |
| (其中) 债券 | 30.08万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 541.96万 | 5.64% |
| 4 | 其他资产 | 223.71万 | 2.33% |
加载中......
