工银国证新能源车电池ETF发起式联接A (015873.jj)新能电池 (半年) 持有人户数1,667.00 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5827元基金经理刘伟琳管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率11.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.60% |
| 相关基金: | 主从基金工银国证新能源车电池ETF发起式联接C目标基金锂电池ETF | ||||
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工银国证新能源车电池ETF发起式联接A(015873) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.58元 | 3,019.23万 | 5,186.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 2,511.97万 | 5,302.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,736.86万 | 5,412.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 2,792.81万 | 5,251.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,223.31万 | 5,466.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 3,962.37万 | 5,633.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 4,152.35万 | 5,624.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 4,336.40万 | 5,719.33万元 | -- |
