富国中证消费电子主题ETF发起式联接A (015876.jj)消费电子富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8799元基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率22.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.84% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金富国中证消费电子主题ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-07-30 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-29 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-07-26 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-07-25 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-07-24 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-07-23 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-22 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-07-19 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-18 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-17 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-07-16 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-15 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-12 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-11 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-07-10 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-07-09 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-07-08 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-07-05 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-07-04 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-03 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-07-02 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-01 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-06-28 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-06-27 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-06-26 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-06-25 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-06-24 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-21 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-06-20 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-06-19 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-06-18 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-06-17 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-06-14 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-06-13 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-06-12 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-06-11 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-06-07 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-06-06 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-06-05 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-06-04 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-06-03 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-05-31 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-05-30 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-05-29 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-05-28 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-05-27 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-05-24 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-05-23 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-05-22 | 0.8358元 | 0.8358元 |
