富国中证农业主题ETF联接C (015879.jj)中证农业 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6763元基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.18% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证农业主题ETF联接A目标基金富国中证农业主题ETF | ||||
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富国中证农业主题ETF联接C(015879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-30 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-07-29 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-07-26 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-07-25 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-07-24 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-07-23 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-07-22 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-07-19 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-07-18 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-07-17 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-07-16 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-07-15 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-07-12 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-07-11 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-07-10 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-07-09 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-07-08 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-05 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-07-04 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-07-03 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-07-02 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-07-01 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-06-28 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-06-27 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-06-26 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-06-25 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-06-24 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-06-21 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-06-20 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-06-19 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-06-18 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-06-17 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-06-14 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-06-13 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-06-12 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-06-11 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-06-07 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-06-06 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-06-05 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-06-04 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-06-03 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-05-31 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-05-30 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-05-29 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-05-28 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-05-27 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-05-24 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-05-23 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-05-22 | 0.7822元 | 0.7822元 |
