广发景益债券A (015893.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2022-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0840元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金广发景益债券C | ||||
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广发景益债券A(015893) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 517.98万元 | 0.30% | 172.66万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 827.35万元 | 0.30% | 275.78万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 509.22万元 | 0.30% | 169.74万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 216.94万元 | 0.30% | 72.31万元 | 0.10% |
