广发景益债券A (015893.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2022-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1010元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金广发景益债券C | ||||
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广发景益债券A(015893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-12-19 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-12-18 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-12-17 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-16 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-13 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-12-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-12-11 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-10 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-12-06 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-04 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-02 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-29 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-28 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-27 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-26 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-25 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-22 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-21 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-20 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-19 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-18 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-15 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-14 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-12 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-11 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-07 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-06 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-05 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-01 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-31 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-30 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-29 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-10-28 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-10-25 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-10-23 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-21 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-10-18 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-10-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-15 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-10-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
