平安中证消费电子主题ETF发起式联接A (015894.jj)消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数1,555.00 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1057元基金经理刘洁倩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金平安中证消费电子主题ETF | ||||
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,690.00元 | 0.50% | 938.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 8,095.00元 | 0.50% | 1,619.00元 | 0.10% |
| 2023-08-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3,475.00元 | 0.50% | 695.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8,875.00元 | 0.50% | 1,775.00元 | 0.10% |
