平安中证消费电子主题ETF发起式联接A (015894.jj)消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数1,555.00 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1057元基金经理刘洁倩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金平安中证消费电子主题ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,298.10万 | 1,316.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,124.63万 | 1,280.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,045.42万 | 1,280.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 1,137.89万 | 1,286.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,109.18万 | 1,263.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1,202.42万 | 1,259.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1,310.94万 | 1,319.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 1,163.04万 | 1,319.24万元 | -- |
