平安中证消费电子主题ETF发起式联接C (015895.jj)消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数5,017.00 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0950元基金经理刘洁倩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证消费电子主题ETF发起式联接A目标基金平安中证消费电子主题ETF | ||||
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-19 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-12-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-12-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-13 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-12-12 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-03 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-02 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-28 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-27 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-25 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-19 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-14 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-13 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-11-12 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-11-11 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-11-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-07 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-05 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-01 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-31 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-10-29 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-10-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-25 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-24 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-23 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-10-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-18 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-17 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-10-16 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-10-15 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-10-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
