平安中证消费电子主题ETF发起式联接C (015895.jj)消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数5,017.00 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0950元基金经理刘洁倩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证消费电子主题ETF发起式联接A目标基金平安中证消费电子主题ETF | ||||
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,256.56万 | 2,309.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,724.49万 | 1,978.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,187.49万 | 2,697.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 3,097.02万 | 3,521.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,657.99万 | 1,898.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1,096.03万 | 1,152.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1,133.87万 | 1,144.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 1,115.36万 | 1,267.60万元 | -- |
