天弘中证细分化工指数发起C (015897.jj)细分化工 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数3,531.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6333元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.60% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证细分化工指数发起A | ||||
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天弘中证细分化工指数发起C(015897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-12-20 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-12-19 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-12-18 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-12-17 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-12-16 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-12-13 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-12-12 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-12-11 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-12-10 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-12-09 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-12-06 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-12-05 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-12-04 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-12-03 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-12-02 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-11-29 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-11-28 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-11-27 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-11-26 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-11-25 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-11-22 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-11-21 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-11-20 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-11-19 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-11-18 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-11-15 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-11-14 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-11-13 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-11-12 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-11-11 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-11-08 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-11-07 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-11-06 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-11-05 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-11-04 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-11-01 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-10-31 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-10-30 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-10-29 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-10-28 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-10-25 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-10-24 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-10-23 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-10-22 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-10-21 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-10-18 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-10-17 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-10-16 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-10-15 | 0.6240元 | 0.6240元 |
