天弘中证细分化工指数发起C (015897.jj)细分化工天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5839元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.53% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证细分化工指数发起A | ||||
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天弘中证细分化工指数发起C(015897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-07-25 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-07-24 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-07-23 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-07-22 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-07-19 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-18 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-07-17 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-07-16 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-07-15 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-07-12 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-07-11 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-07-10 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-07-09 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-07-08 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-07-05 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-07-04 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-07-03 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-07-02 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-07-01 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-06-28 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-06-27 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-06-26 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-06-25 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-06-24 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-06-21 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-06-20 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-06-19 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-06-18 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-06-17 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-06-14 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-06-13 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-06-12 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-06-11 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-06-07 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-06-06 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-06-05 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-06-04 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-06-03 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-05-31 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-05-30 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-05-29 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-05-28 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-05-27 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-05-24 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-05-23 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-05-22 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-05-21 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-05-20 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-05-17 | 0.6866元 | 0.6866元 |
