天弘中证细分化工指数发起C (015897.jj)细分化工 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数3,531.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6333元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.60% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证细分化工指数发起A | ||||
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天弘中证细分化工指数发起C(015897) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 2,219.11万 | 3,261.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1,994.86万 | 3,214.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,879.39万 | 2,925.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 2,093.72万 | 3,249.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,923.30万 | 2,774.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 1,991.69万 | 2,695.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 1,128.42万 | 1,360.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 1,007.18万 | 1,229.91万元 | -- |
