东方阿尔法兴科一年持有混合A (015900.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7379元基金经理尹智斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率362.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.63% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法兴科一年持有混合C | ||||
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东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 93.31% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 93.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,124.22万 | 5.77% |
| (其中) 债券 | 1,124.22万 | 5.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 124.31万 | 0.64% |
| 4 | 其他资产 | 55.54万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 63.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.72%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,973.31万 | 10.12% |
| 原材料 | 1,909.45万 | 9.80% |
| 医疗保健 | 1,746.62万 | 8.96% |
| 能源 | 163.55万 | 0.84% |
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