东方阿尔法兴科一年持有混合A (015900.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7379元基金经理尹智斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率362.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.63% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法兴科一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-08-29 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-08-28 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-08-27 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-08-26 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-08-23 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-08-22 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-08-21 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-08-20 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-08-19 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-08-16 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-08-15 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-08-14 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-08-13 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-08-12 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-08-09 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-08-08 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-08-07 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-08-06 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-08-05 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-08-02 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-08-01 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-07-31 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-30 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-07-29 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-07-26 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-07-25 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-24 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-07-23 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-07-22 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-19 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-18 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-17 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-07-16 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-07-15 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-07-12 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-07-11 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-07-10 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-07-09 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-07-08 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-07-05 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-04 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-03 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-07-02 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-07-01 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-06-28 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-06-27 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-06-26 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-06-25 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-06-24 | 0.8370元 | 0.8370元 |
