东方阿尔法兴科一年持有混合A (015900.jj)东方阿尔法基金管理有限公司持有人户数1,462.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8669元基金经理尹智斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率362.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.17% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法兴科一年持有混合C | ||||
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东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-12-25 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-12-24 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-12-23 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-12-20 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-12-19 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-12-18 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-12-17 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-12-16 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-12-13 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-12-12 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-12-11 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-12-10 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-12-09 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-12-06 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-12-05 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-12-04 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-12-03 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-12-02 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-11-29 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-11-28 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-11-27 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-11-26 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-11-25 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-11-22 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-11-21 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-11-20 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-11-19 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-11-18 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-11-15 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-11-14 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-11-13 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-11-12 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-11-11 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-11-08 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-11-07 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-06 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-11-05 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-11-04 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-11-01 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-10-31 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-10-30 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-10-29 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-10-28 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-10-25 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-10-24 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-10-23 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-10-22 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-10-21 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-10-18 | 0.8544元 | 0.8544元 |
