博时优质精选混合C (015903.jj)博时基金管理有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9188元基金经理冀楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.25% |
| 相关基金: | 主从基金博时优质精选混合A | ||||
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博时优质精选混合C(015903) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-12-20 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-12-19 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-12-18 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-12-17 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-12-16 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-12-13 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-12-12 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-12-11 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-12-10 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-12-09 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-12-06 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-12-05 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-12-04 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-12-03 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-12-02 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-11-29 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-28 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-11-27 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-11-26 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-11-25 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-11-22 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-11-21 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-11-20 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-11-19 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-11-18 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-11-15 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-11-14 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-11-13 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-11-12 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-11-11 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-11-08 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-11-07 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-11-06 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-11-05 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-11-04 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-11-01 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-10-31 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-10-30 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-10-29 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-10-28 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-10-25 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-10-24 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-10-23 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-10-22 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-10-21 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-10-18 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-10-17 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-10-16 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-10-15 | 0.8651元 | 0.8651元 |
