广发新能源精选股票A (015904.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,983.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8023元基金经理郑澄然 、 毛昆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率321.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.11% |
| 相关基金: | 主从基金广发新能源精选股票C | ||||
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广发新能源精选股票A(015904) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-12-20 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-12-19 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-12-18 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-12-17 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-12-16 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-12-13 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-12-12 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-12-11 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-12-10 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-12-09 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-12-06 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-12-05 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-12-04 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-12-03 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-12-02 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-11-29 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-11-28 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-11-27 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-11-26 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-11-25 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-11-22 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-11-21 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-11-20 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-11-19 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-11-18 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-11-15 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-11-14 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-11-13 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-11-12 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-11-11 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-11-08 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-11-07 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-11-06 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-11-05 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-11-04 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-11-01 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-10-31 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-10-30 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-10-29 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-10-28 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-10-25 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-10-24 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-10-23 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-10-22 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-10-21 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-10-18 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-10-17 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-10-16 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-10-15 | 0.7821元 | 0.7821元 |
