广发新能源精选股票A (015904.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6778元基金经理郑澄然 、 毛昆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率321.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.90% |
| 相关基金: | 主从基金广发新能源精选股票C | ||||
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广发新能源精选股票A(015904) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-08-29 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-08-28 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-08-27 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-08-26 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-08-23 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-08-22 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-08-21 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-08-20 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-08-19 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-08-16 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-08-15 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-08-14 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-08-13 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-08-12 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-08-09 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-08-08 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-08-07 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-08-06 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-08-05 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-08-02 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-08-01 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-07-31 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-07-30 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-07-29 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-07-26 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-25 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-07-24 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-07-23 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-22 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-07-19 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-07-18 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-07-17 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-07-16 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-07-15 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-07-12 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-07-11 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-07-10 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-07-09 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-07-08 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-05 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-04 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-07-03 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-07-02 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-07-01 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-06-28 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-06-27 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-06-26 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-06-25 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-06-24 | 0.6577元 | 0.6577元 |
