兴业沪深300ETF发起式联接A (015906.jj)沪深300 (半年) 持有人户数357.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0329元基金经理张诗悦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率19.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% |
| 相关基金: | 主从基金兴业沪深300ETF发起式联接C目标基金300指数ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：300指数ETF） | ||||
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兴业沪深300ETF发起式联接A(015906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 9,001.00元 | 0.50% | 1,800.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.48万元 | 0.50% | 2,967.00元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7,914.00元 | 0.50% | 1,582.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3.30万元 | 0.50% | 6,601.00元 | 0.10% |
