张诗悦兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.6 年/9 年 | 2.33亿元 / 2.33亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 代表基金 | 兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：兴业中证500ETF） | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-10.61% | |
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张诗悦 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业上证180ETF 530680.jj | -- | 暂无数据 | 2024-12-05 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 14.47% | -- | 0.16% | -- | 0.16% |
| 兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：兴业中证500ETF） 510570.sh | 2,816.77万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 6.94万元2024-07-24 | 2024-06-21 | -- | 0年6个月任职表现 | 10.61% | 14.47% | 15.65% | 12.36% | 15.65% | 12.36% |
| 300指数ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：300指数ETF） 510370.sh | 1.22亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 18.64万元2024-07-24 | 2024-06-21 | -- | 0年6个月任职表现 | 15.14% | 14.47% | 13.02% | 12.36% | 13.02% | 12.36% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C 016969.jj | 607.37万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 3,840.00元2024-07-24 | 2024-06-21 | -- | 0年6个月任职表现 | 9.22% | 14.47% | 14.10% | 12.36% | 14.10% | 12.36% |
| 兴业中证500ETF发起式联接A 016968.jj | 1,296.91万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 3,840.00元2024-07-24 | 2024-06-21 | -- | 0年6个月任职表现 | 9.42% | 14.47% | 14.21% | 12.36% | 14.21% | 12.36% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C 015907.jj | 2,593.63万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 1.08万元2024-07-24 | 2024-06-21 | -- | 0年6个月任职表现 | 13.31% | 14.47% | 11.46% | 12.36% | 11.46% | 12.36% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A 015906.jj | 3,260.35万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 1.08万元2024-07-24 | 2024-06-21 | -- | 0年6个月任职表现 | 13.53% | 14.47% | 11.56% | 12.36% | 11.56% | 12.36% |
