兴业中证500ETF发起式联接A (016968.jj)中证500 (半年) 持有人户数36.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9557元基金经理张诗悦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证500ETF发起式联接C目标基金兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：兴业中证500ETF） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业中证500ETF发起式联接A(016968) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,200.00元 | 0.50% | 640.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.20万元 | 0.50% | 4,408.00元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9,479.00元 | 0.50% | 1,895.00元 | 0.10% |
