方正富邦鸿远债券A (015908.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0610元基金经理牛伟松管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率50.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鸿远债券C | ||||
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方正富邦鸿远债券A(015908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-25 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-07-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-19 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-17 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-10 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-09 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-05 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-04 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-28 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-27 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-06-25 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-06-20 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-19 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-06-18 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-06-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-06-07 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-05 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-04 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-03 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-05-31 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-05-30 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-05-29 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-05-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-05-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-05-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-21 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-20 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
