方正富邦鸿远债券A (015908.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0610元基金经理牛伟松管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率50.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鸿远债券C | ||||
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方正富邦鸿远债券A(015908) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 625.78万 | 592.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,104.08万 | 3,031.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3,091.33万 | 3,035.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,092.34万 | 3,049.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3,109.57万 | 3,074.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3,188.19万 | 3,154.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3,679.16万 | 3,683.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 3,811.25万 | 3,812.02万元 | -- |
