永赢医药创新智选混合发起C (015916.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8097元基金经理光磊 、 储可凡 、 单林管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-11.82% |
| 相关基金: | 主从基金永赢医药创新智选混合发起A | ||||
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永赢医药创新智选混合发起C(015916) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2.18亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.15亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.83亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.72亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.39亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4,068.16万 | 4,001.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 113.62万 | 108.29万元 | -- |
| 2022-11-22 | 1.00元 | 74.25万 | 74.25万元 | -- |
