兴业30天滚动持有中短债C (015918.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0638元基金经理王卓然 、 罗林金管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金兴业30天滚动持有中短债A | ||||
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兴业30天滚动持有中短债C(015918) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.18亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.24亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.63亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.18亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.25亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 9,032.73万 | 8,881.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.68亿 | 1.66亿元 | -- |
