蜂巢丰裕债券A (015929.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数316.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0194元基金经理王宏 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰裕债券C | ||||
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蜂巢丰裕债券A(015929) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.72亿 | 99.51% |
| (其中) 债券 | 7.25亿 | 93.41% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,741.52万 | 6.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 376.98万 | 0.49% |
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