蜂巢丰裕债券A (015929.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数316.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0194元基金经理王宏 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰裕债券C | ||||
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蜂巢丰裕债券A(015929) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0.034 元 | 5.93亿 | 2,017.60万元 | 3.27% | -- |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.025 元 | 5.93亿 | 1,483.54万元 | 2.43% | 2.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
