中泰安悦6个月定开债C (015934.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0245元基金经理蔡凤仪 、 臧洁 、 程冰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金中泰安悦6个月定开债A | ||||
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中泰安悦6个月定开债C(015934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0245元 | 1.0615元 |
| 2024-07-30 | 1.0237元 | 1.0607元 |
| 2024-07-29 | 1.0228元 | 1.0598元 |
| 2024-07-26 | 1.0211元 | 1.0581元 |
| 2024-07-25 | 1.0206元 | 1.0576元 |
| 2024-07-24 | 1.0199元 | 1.0569元 |
| 2024-07-23 | 1.0201元 | 1.0571元 |
| 2024-07-22 | 1.0189元 | 1.0559元 |
| 2024-07-19 | 1.0170元 | 1.0540元 |
| 2024-07-18 | 1.0165元 | 1.0535元 |
| 2024-07-17 | 1.0169元 | 1.0539元 |
| 2024-07-16 | 1.0167元 | 1.0537元 |
| 2024-07-15 | 1.0166元 | 1.0536元 |
| 2024-07-12 | 1.0163元 | 1.0533元 |
| 2024-07-11 | 1.0159元 | 1.0529元 |
| 2024-07-10 | 1.0157元 | 1.0527元 |
| 2024-07-09 | 1.0157元 | 1.0527元 |
| 2024-07-08 | 1.0146元 | 1.0516元 |
| 2024-07-05 | 1.0160元 | 1.0530元 |
| 2024-07-04 | 1.0173元 | 1.0543元 |
| 2024-07-03 | 1.0175元 | 1.0545元 |
| 2024-07-02 | 1.0167元 | 1.0537元 |
| 2024-07-01 | 1.0153元 | 1.0523元 |
| 2024-06-28 | 1.0177元 | 1.0547元 |
| 2024-06-27 | 1.0177元 | 1.0547元 |
| 2024-06-26 | 1.0163元 | 1.0533元 |
| 2024-06-25 | 1.0157元 | 1.0527元 |
| 2024-06-24 | 1.0147元 | 1.0517元 |
| 2024-06-21 | 1.0134元 | 1.0504元 |
| 2024-06-20 | 1.0143元 | 1.0513元 |
| 2024-06-19 | 1.0141元 | 1.0511元 |
| 2024-06-18 | 1.0131元 | 1.0501元 |
| 2024-06-17 | 1.0123元 | 1.0493元 |
| 2024-06-14 | 1.0124元 | 1.0494元 |
| 2024-06-13 | 1.0114元 | 1.0484元 |
| 2024-06-12 | 1.0110元 | 1.0480元 |
| 2024-06-11 | 1.0112元 | 1.0482元 |
| 2024-06-07 | 1.0107元 | 1.0477元 |
| 2024-06-06 | 1.0106元 | 1.0476元 |
| 2024-06-05 | 1.0104元 | 1.0474元 |
| 2024-06-04 | 1.0095元 | 1.0465元 |
| 2024-06-03 | 1.0091元 | 1.0461元 |
| 2024-05-31 | 1.0081元 | 1.0451元 |
| 2024-05-30 | 1.0087元 | 1.0457元 |
| 2024-05-29 | 1.0087元 | 1.0457元 |
| 2024-05-28 | 1.0084元 | 1.0454元 |
| 2024-05-27 | 1.0079元 | 1.0449元 |
| 2024-05-24 | 1.0078元 | 1.0448元 |
| 2024-05-23 | 1.0080元 | 1.0450元 |
| 2024-05-22 | 1.0076元 | 1.0446元 |
