中泰安悦6个月定开债C (015934.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0245元基金经理蔡凤仪 、 臧洁 、 程冰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金中泰安悦6个月定开债A | ||||
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中泰安悦6个月定开债C(015934) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8,997.35 | 8,840.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,421.82 | 9,201.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 9,284.73 | 9,201.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,702.62 | 9,532.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 9,675.93 | 9,532.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 9,410.53 | 9,388.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.03万 | 1.03万元 | -- |
| 2022-09-19 | 1.00元 | 1.03万 | 1.03万元 | -- |
