广发景华纯债C (015935.jj)广发基金管理有限公司持有人户数52.00 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0413元基金经理宋倩倩 、 陈韫慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金广发景华纯债A | ||||
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广发景华纯债C(015935) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.0041 元 | 7.43万 | 304.66元 | 0.40% | -- |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.0135 元 | 8.35万 | 1,126.62元 | 1.32% | |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0063 元 | 19.17万 | 1,207.59元 | 0.62% | 2.22% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0136 元 | 8.64万 | 1,174.70元 | 1.33% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0027 元 | 7.59万 | 204.97元 | 0.27% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0054 元 | 5.97万 | 322.63元 | 0.53% | 3.03% |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.0258 元 | -- | -- | 2.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
