广发景华纯债C (015935.jj)广发基金管理有限公司持有人户数52.00 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0413元基金经理宋倩倩 、 陈韫慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金广发景华纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发景华纯债C(015935) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.23亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.31亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.53万 | 7.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 8.48万 | 8.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.55万 | 27.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 19.33万 | 19.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 8.72万 | 8.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 7.60万 | 7.59万元 | -- |
