中信保诚弘远混合C (015936.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数282.00 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8604元基金经理吴昊 、 吴一静管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚弘远混合A | ||||
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中信保诚弘远混合C(015936) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.44亿 | 70.11% |
| (其中) 股票 | 13.44亿 | 70.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.83亿 | 20.01% |
| (其中) 债券 | 3.83亿 | 20.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.88亿 | 9.81% |
| 4 | 其他资产 | 146.07万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.17%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.76亿 | 14.38% |
| 采矿业 | 2.76亿 | 14.38% |
| 制造业 | 2.62亿 | 13.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.26亿 | 11.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.45亿 | 7.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,404.92万 | 4.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.94%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,884.58万 | 0.98% |
| 公用事业 | 1,846.18万 | 0.96% |
| 能源 | 1,754.57万 | 0.92% |
| 原材料 | 1,104.58万 | 0.58% |
| 电信业务 | 957.12万 | 0.50% |
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