中信保诚弘远混合C(015936) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 14.60亿 | 82.82% |
(其中) 股票 | 14.60亿 | 82.82% | |
2 | 固定收益投资 | 8,454.24万 | 4.80% |
(其中) 债券 | 8,454.24万 | 4.80% | |
3 | 银行存款及结算备付金 | 7,620.71万 | 4.32% |
4 | 其他资产 | 1.42亿 | 8.06% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.41%) |
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采矿业 | 3.58亿 | 20.32% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.01亿 | 17.10% |
金融业 | 2.98亿 | 16.90% |
制造业 | 2.58亿 | 14.63% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.27亿 | 7.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,644.90万 | 4.34% |
租赁和商务服务业 | 1,581.18万 | 0.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.41%) |
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金融 | 1,662.59万 | 0.94% |
能源 | 825.94万 | 0.47% |
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