中信保诚弘远混合C (015936.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数282.00 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8741元基金经理吴昊 、 吴一静管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚弘远混合A | ||||
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中信保诚弘远混合C(015936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-11-07 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-11-06 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-11-05 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-11-04 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-11-01 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-10-31 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-10-30 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-10-29 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-10-28 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-10-25 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-10-24 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-10-23 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-10-22 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-10-21 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-10-18 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-10-17 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-10-16 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-10-15 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-10-14 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-10-11 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-10-10 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-10-09 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-10-08 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-09-30 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-09-27 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-09-26 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-09-25 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-09-24 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-09-23 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-09-20 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-09-19 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-09-18 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-09-13 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-09-12 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-09-11 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-09-10 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-09-09 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-09-06 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-09-05 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-09-04 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-09-03 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-09-02 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-08-30 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-08-29 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-08-28 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-08-27 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-08-26 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-08-23 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-08-22 | 0.8526元 | 0.8526元 |
