中信保诚弘远混合C (015936.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数282.00 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8698元基金经理吴昊 、 吴一静管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚弘远混合A | ||||
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中信保诚弘远混合C(015936) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-12-20 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-12-19 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-12-18 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-12-17 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-12-16 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-12-13 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-12-12 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-12-11 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-12-10 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-12-09 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-12-06 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-12-05 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-12-04 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-12-03 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-12-02 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-11-29 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-11-28 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-11-27 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-11-26 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-11-25 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-11-22 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-11-21 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-11-20 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-11-19 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-11-18 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-11-15 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-11-14 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-11-13 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-11-12 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-11-11 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-11-08 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-11-07 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-11-06 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-11-05 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-11-04 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-11-01 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-10-31 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-10-30 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-10-29 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-10-28 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-10-25 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-10-24 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-10-23 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-10-22 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-10-21 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-10-18 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-10-17 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-10-16 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-10-15 | 0.8803元 | 0.8803元 |
