上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C (015943.jj)上银基金管理有限公司持有人户数7.13万 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0879元基金经理蔡唯峰 、 王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | ||||
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 91.56亿 | 91.89% |
| (其中) 债券 | 89.47亿 | 89.79% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.09亿 | 2.10% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 171.14万 | 0.02% |
| 3 | 返售型金融资产 | 7.35亿 | 7.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 579.21万 | 0.06% |
| 5 | 其他资产 | 6,596.12万 | 0.66% |
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