上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C (015943.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0794元基金经理蔡唯峰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | ||||
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 24.95亿 | 23.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.82亿 | 22.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 18.48亿 | 17.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.53亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 9.32亿 | 8.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7,995.72万 | 7,781.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.64亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 2.07亿 | 2.05亿元 | -- |
