中银中证同业存单AAA指数7天持有期 (015944.jj)中银基金管理有限公司持有人户数3.31万 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0549元基金经理范静 、 王悦宁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 296.80万元 | 0.20% | 74.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 617.68万元 | 0.20% | 154.42万元 | 0.05% |
| 2023-08-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 297.95万元 | 0.20% | 74.49万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 425.11万元 | 0.20% | 106.28万元 | 0.05% |
