中银中证同业存单AAA指数7天持有期 (015944.jj)中银基金管理有限公司持有人户数3.31万 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0549元基金经理范静 、 王悦宁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
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中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 26.65亿 | 25.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 28.18亿 | 26.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.00亿 | 21.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 35.39亿 | 34.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.59亿 | 26.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 28.42亿 | 27.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 22.26亿 | 21.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 35.29亿 | 34.94亿元 | -- |
