易方达国防军工混合C (015945.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1940元基金经理何崇恺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.94% |
| 相关基金: | 主从基金易方达国防军工混合A | ||||
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易方达国防军工混合C(015945) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 11.19亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.55亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 14.38亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.59亿 | 10.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.60元 | 18.63亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 20.60亿 | 13.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.75元 | 20.00亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.82元 | 10.80亿 | 5.93亿元 | -- |
