易方达国防军工混合C (015945.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1940元基金经理何崇恺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.94% |
| 相关基金: | 主从基金易方达国防军工混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达国防军工混合C(015945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-25 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-07-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-23 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-22 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-19 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-07-18 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-07-17 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-07-16 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-07-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-07-12 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-07-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-04 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-02 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-01 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-06-28 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-06-27 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-06-26 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-06-25 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-06-24 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-06-21 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-06-20 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-06-19 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-06-18 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-06-17 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-06-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-06-13 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-06-12 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-06-11 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-06-07 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-06-06 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-06-05 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-06-04 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-06-03 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-05-31 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-05-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-05-29 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-05-28 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-05-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-05-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-05-23 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-05-22 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-05-21 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-05-20 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-05-17 | 1.2280元 | 1.2280元 |
